| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 218.427,93 | 0,00 | 218.427,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 218.427,93 | 0,00 | 218.427,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 68.693,20 | 19.730,77 | 24.541,07 | 63.882,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 68.693,20 | 19.730,77 | 24.541,07 | 63.882,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5.000,00 | 2.993,39 | 2.993,39 | 5.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 848,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Cartão Pré Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 1.984,38 | 0,00 | 0,00 | 1.984,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.26 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 4015 | 5.875,80 | 1.100,00 | 2.011,80 | 4.964,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.27 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 0013 | 4.937,76 | 4.700,00 | 6.092,15 | 3.545,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.28 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3311 2013 | 1.492,13 | 5.900,00 | 2.880,90 | 4.511,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.29 | Cartão Pré Pago - PSA HSPC - CEF 223-1 - 5090 6303 4513 8014 | 970,93 | 1.307,50 | 1.296,68 | 981,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.31 | Cartão Pré Pago - PSA CDS - CEF 223-1 - 5090 6303 4513 6018 | 1.860,00 | 0,00 | 719,50 | 1.140,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.34 | Cartão Pré Pago - PSA SSA - CEF 223-1 - 5090 6303 4514 0010 | 2.000,00 | 0,00 | 514,17 | 1.485,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.35 | Cartão Pré Pago - PSA BASE - CEF 223-1 - 5090 6303 4512 8015 | 13.723,58 | 0,00 | 4.182,60 | 9.540,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.37 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 4878 9011 | 15.000,00 | 3.621,08 | 3.741,08 | 14.880,00 |
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