| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 114.195.720,18 | 2.034.696,93 | 2.154.712,93 | 114.075.704,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.131.673,88 | 1.630.483,19 | 1.610.622,67 | 5.151.534,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.131.673,88 | 1.630.483,19 | 1.610.622,67 | 5.151.534,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 44.454,18 | 655,00 | 38.163,00 | 6.946,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Cartão Cielo | 5.033.393,30 | 1.494.789,47 | 1.448.811,95 | 5.079.370,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agências | 53.826,40 | 135.038,72 | 123.647,72 | 65.217,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 246.543,99 | 246.543,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02 | Débito Regional Alagoas | 0,00 | 37.897,28 | 37.897,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02.01 | Conta Movimento - DR/AL | 0,00 | 37.897,28 | 37.897,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03 | Débito Regional Amapá | 0,00 | 78.417,36 | 78.417,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03.01 | Conta Movimento - DR/AP | 0,00 | 78.417,36 | 78.417,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.10 | Débito Regional Maranhão | 0,00 | 2.552,60 | 2.552,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.10.01 | Conta Movimento - DR/MA | 0,00 | 2.552,60 | 2.552,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 0,00 | 247,15 | 247,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12.01 | Conta Movimento - DR/MS | 0,00 | 247,15 | 247,15 | 0,00 |
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