| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 211.832.851,38 | 1.715.945,97 | 0,00 | 213.548.797,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 218.036.120,85 | 67.918.654,72 | 52.018.000,00 | 233.936.775,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.380,48 | 26,01 | 0,00 | 3.406,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 53.794.135,36 | 435.662,88 | 0,00 | 54.229.798,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 224-0 | 47.377.154,32 | 385.437,04 | 1.271.751,68 | 46.490.839,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 1.327.397,12 | 11.253,38 | 0,00 | 1.338.650,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 20.126,67 | 149,10 | 6.386,05 | 13.889,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 12.737.033,30 | 107.981,71 | 0,00 | 12.845.015,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.212.452,33 | 2.212.452,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.212.452,33 | 2.212.452,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 2.212.452,33 | 2.212.452,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 2.212.452,33 | 2.212.452,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito - Sede | 0,00 | 2.212.452,33 | 2.212.452,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 746.717.424,22 | 646.660.680,75 | 657.238.326,40 | 736.139.778,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 114.195.720,18 | 2.034.696,93 | 2.154.712,93 | 114.075.704,18 |
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