| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicações por Convênios | 7.762,00 | 0,00 | 0,00 | 7.762,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.650,00 | 40.801,70 | 25.699,20 | 24.752,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.650,00 | 40.801,70 | 25.699,20 | 24.752,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.650,00 | 40.801,70 | 25.699,20 | 24.752,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 71.775,78 | 151.036,23 | 150.590,85 | 72.221,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 71.775,78 | 151.036,23 | 150.590,85 | 72.221,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 71.775,78 | 151.036,23 | 150.590,85 | 72.221,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.094.335.636,26 | 20.936.142,44 | 434.499,92 | 1.114.837.278,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.094.335.636,26 | 20.936.142,44 | 434.499,92 | 1.114.837.278,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.089.581.074,80 | 20.923.102,28 | 421.645,82 | 1.110.082.531,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.089.581.074,80 | 20.923.102,28 | 421.645,82 | 1.110.082.531,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.414.047,10 | 35.447,97 | 0,00 | 4.449.495,07 |
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