| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercúrio 224-0 | 77.236.180,80 | 1.915.031,74 | 0,00 | 79.151.212,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 442.818.011,53 | 3.598.740,62 | 0,00 | 446.416.752,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 181.360,29 | 175.209,83 | 88.022,00 | 268.548,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 585.562,90 | 3.195,43 | 0,00 | 588.758,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 24.217,47 | 143,91 | 0,00 | 24.361,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.413.291,82 | 170.685,22 | 0,00 | 6.583.977,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 914.136,09 | 5.154,67 | 105.777,10 | 813.513,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 235.664,11 | 1.379,57 | 0,00 | 237.043,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercúrio 646-6 | 36.501.417,83 | 720.573,56 | 0,00 | 37.221.991,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 84.963,99 | 639,56 | 72,00 | 85.531,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 351.660,34 | 1.264,75 | 227.774,72 | 125.150,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milênio 10642 | 32.476.088,27 | 800.774,09 | 0,00 | 33.276.862,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 487.344.472,26 | 13.494.861,36 | 0,00 | 500.839.333,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 4.754.561,46 | 13.040,16 | 12.854,10 | 4.754.747,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 4.754.561,46 | 13.040,16 | 12.854,10 | 4.754.747,52 |
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