| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 614.747,16 | 711.033.561,63 | 710.752.303,83 | 896.004,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 99.671,48 | 12.174.201,14 | 12.126.206,16 | 147.666,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.390,88 | 9.363.264,03 | 9.366.775,17 | 4.879,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 237.493,26 | 684.619.124,84 | 684.620.382,14 | 236.235,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 55,00 | 417.513,86 | 417.437,08 | 131,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 3.493,70 | 3.493,70 | 3.493,70 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 201.640,30 | 2.254.433,11 | 2.338.527,60 | 117.545,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 63.995,64 | 1.973.677,33 | 1.651.628,36 | 386.044,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 227.774,72 | 227.774,72 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 612.801.486,87 | 71.126.779,36 | 65.469.401,76 | 618.458.864,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 612.801.486,87 | 71.126.779,36 | 65.469.401,76 | 618.458.864,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 30.019.793,54 | 238.721,67 | 0,00 | 30.258.515,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 37.653.493,85 | 312.946,88 | 12.173.264,03 | 25.793.176,70 |
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