| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 4.763.773,61 | 6.514.184,45 | 5.207.374,72 | 6.070.583,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 145.504,87 | 1.836.617,65 | 365.216,27 | 1.616.906,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 145.504,87 | 1.836.617,65 | 365.216,27 | 1.616.906,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 145.504,87 | 1.836.617,65 | 365.216,27 | 1.616.906,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 34.046,51 | 34.046,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 34.046,51 | 34.046,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 34.046,51 | 34.046,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 3.894.159,93 | 13.717,13 | 3.907.877,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 3.894.159,93 | 13.717,13 | 3.907.877,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 3.894.159,93 | 13.717,13 | 3.907.877,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 55.207,23 | 43.791,99 | 35.774,51 | 63.224,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 55.207,23 | 43.791,99 | 35.774,51 | 63.224,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5.002,00 | 4.120,76 | 4.120,76 | 5.002,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 848,62 | 0,00 | 758,63 | 89,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Cartão Pré Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 1.984,38 | 1.365,99 | 0,00 | 3.350,37 |
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