| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 52.796.211,85 | 477.867,79 | 0,00 | 53.274.079,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 224-0 | 49.995.362,58 | 459.615,70 | 2.348.582,53 | 48.106.395,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 1.301.717,71 | 12.344,97 | 0,00 | 1.314.062,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 19.779,97 | 166,37 | 0,00 | 19.946,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 11.331.851,93 | 107.466,68 | 0,00 | 11.439.318,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.923.868,74 | 3.922.968,74 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.923.868,74 | 3.922.968,74 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 3.923.868,74 | 3.922.968,74 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 3.923.868,74 | 3.922.968,74 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito - Sede | 0,00 | 3.922.968,74 | 3.922.968,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.08 | Numerário em Trânsito - PSA CAP | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 622.195.929,70 | 1.233.410.504,00 | 653.683.507,30 | 1.201.922.927,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 11.237.257,20 | 106.049.663,50 | 3.267.205,27 | 114.019.715,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 11.237.257,20 | 106.049.663,50 | 3.267.205,27 | 114.019.715,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.610.329,72 | 1.865.832,95 | 1.657.382,47 | 4.818.780,20 |
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