| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 22.900,00 | 10.250,00 | 27.150,00 | 6.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 88.439,99 | 207.949,12 | 200.704,30 | 95.684,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 88.439,99 | 207.949,12 | 200.704,30 | 95.684,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 88.439,99 | 207.949,12 | 200.704,30 | 95.684,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.102.831.916,00 | 14.072.180,25 | 137.530.057,70 | 979.374.038,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.102.831.916,00 | 14.072.180,25 | 137.530.057,70 | 979.374.038,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.098.136.089,00 | 14.059.515,11 | 137.528.810,20 | 974.666.794,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.098.136.089,00 | 14.059.515,11 | 137.528.810,20 | 974.666.794,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.332.840,90 | 38.888,22 | 0,00 | 4.371.729,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercúrio 224-0 | 72.238.135,85 | 3.038.791,21 | 0,00 | 75.276.927,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 434.575.166,60 | 3.947.119,74 | 0,00 | 438.522.286,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 152.194,68 | 28.137,84 | 0,00 | 180.332,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 760.681,09 | 28.583,65 | 45.178,84 | 744.085,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 23.947,12 | 130,21 | 0,00 | 24.077,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 5.601.676,68 | 302.080,30 | 0,00 | 5.903.756,98 |
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