| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 657.930.437,20 | 1.139.182.387,00 | 986.010.324,30 | 811.102.499,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 657.930.437,20 | 1.139.182.387,00 | 986.010.324,30 | 811.102.499,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 34.712,41 | 78.392,28 | 74.902,76 | 38.201,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 34.712,41 | 78.392,28 | 74.902,76 | 38.201,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede | 7.156,15 | 16.355,62 | 7.943,27 | 15.568,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 5.486,26 | 15.000,00 | 14.745,86 | 5.740,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 17.736,16 | 6.962,85 | 11.996,18 | 12.702,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 2.000,00 | 20.201,45 | 20.201,45 | 2.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 1.933,84 | 13.286,36 | 13.430,00 | 1.790,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 6.586,00 | 6.586,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.094.868,51 | 937.783.483,50 | 937.516.839,00 | 1.361.512,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.094.868,51 | 937.783.483,50 | 937.516.839,00 | 1.361.512,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 172.799,99 | 140.032.928,40 | 140.055.094,40 | 150.633,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.390,88 | 137.311.496,20 | 137.311.496,20 | 8.390,88 |
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