| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 256.343,36 | 654.546.257,30 | 654.470.276,80 | 332.323,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 634,28 | 705.988,87 | 706.623,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 502.160,54 | 2.562.938,24 | 2.597.117,30 | 467.981,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 151.038,86 | 2.552.352,10 | 2.304.708,81 | 398.682,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 62.738,24 | 62.738,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 8.777,24 | 8.777,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 656.800.856,30 | 201.320.510,90 | 48.418.582,53 | 809.702.784,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 656.800.856,30 | 201.320.510,90 | 48.418.582,53 | 809.702.784,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 29.472.342,57 | 261.767,66 | 0,00 | 29.734.110,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 66.241.604,77 | 138.319.211,20 | 2.720.000,00 | 201.840.815,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 207.902.340,40 | 1.882.171,78 | 0,00 | 209.784.512,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 237.736.323,90 | 59.799.870,03 | 43.350.000,00 | 254.186.194,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.320,60 | 28,77 | 0,00 | 3.349,37 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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