| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 1.420.606,70 | 8.555,42 | 109.010,59 | 1.320.151,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 196.612,27 | 1.074,90 | 0,00 | 197.687,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercúrio 646-6 | 34.759.012,19 | 1.036.807,00 | 0,00 | 35.795.819,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 146.216,95 | 850,30 | 62.738,24 | 84.329,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 356.348,75 | 2.076,58 | 8.777,24 | 349.648,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milênio 10642 | 30.534.909,81 | 1.161.356,23 | 0,00 | 31.696.266,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 513.037.739,50 | 4.465.063,51 | 137.303.105,30 | 380.199.697,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 4.695.827,24 | 12.665,14 | 1.247,48 | 4.707.244,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 4.695.827,24 | 12.665,14 | 1.247,48 | 4.707.244,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 4.695.827,24 | 12.665,14 | 1.247,48 | 4.707.244,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 213.271,71 | 819.955,78 | 966.841,47 | 66.386,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 213.271,71 | 819.955,78 | 966.841,47 | 66.386,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 213.271,71 | 819.955,78 | 966.841,47 | 66.386,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 213.271,71 | 819.955,78 | 966.841,47 | 66.386,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados - Plano de Saúde | 0,00 | 449.684,12 | 449.684,12 | 0,00 |
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