| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 2.983.374,00 | 2.983.374,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 2.983.374,00 | 2.983.374,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 719.583,21 | 226.980,74 | 1.009,00 | 945.554,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 719.583,21 | 226.980,74 | 1.009,00 | 945.554,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 719.583,21 | 226.980,74 | 1.009,00 | 945.554,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 73.460,15 | 29.328,41 | 56.042,49 | 46.746,07 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 73.460,15 | 29.328,41 | 56.042,49 | 46.746,07 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.06 | Fundo Rotativo - PSA Base | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5.002,00 | 1.053,90 | 1.053,90 | 5.002,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Carto Pr Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 2.000,00 | 834,40 | 834,40 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.24 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 2019 | 5.979,88 | 0,00 | 5.979,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.25 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3314 9015 | 4.987,28 | 5.545,00 | 5.918,70 | 4.613,58 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.26 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 4015 | 4.980,10 | 4.030,00 | 4.023,60 | 4.986,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.27 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 0013 | 3.482,30 | 3.968,08 | 4.023,60 | 3.426,78 |
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