| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 26.776.106,42 | 713.864,39 | 0,00 | 27.489.970,81 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 172.816.139,44 | 125.609.420,77 | 0,00 | 298.425.560,21 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.498.466,47 | 0,00 | 0,00 | 4.498.466,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.498.466,47 | 0,00 | 0,00 | 4.498.466,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.498.466,47 | 0,00 | 0,00 | 4.498.466,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 50.902,80 | 895.645,19 | 892.058,96 | 54.489,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 50.902,80 | 895.645,19 | 892.058,96 | 54.489,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 50.902,80 | 895.645,19 | 892.058,96 | 54.489,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 50.902,80 | 895.645,19 | 892.058,96 | 54.489,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 4.973,06 | 393.832,18 | 398.698,44 | 106,80 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 2.558,44 | 371.995,61 | 372.277,91 | 2.276,14 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 1.442,31 | 2.811,00 | 2.127,21 | 2.126,10 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 955,76 | 23.411,84 | 24.367,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Dbitos de Empregados - Refeio | 0,00 | 43.064,90 | 43.064,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.96 | Outros Dbitos de Empregados | 40.973,23 | 60.529,66 | 51.522,90 | 49.979,99 |
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