| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 10.009,00 | 10.009,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 792.142,70 | 947.554.830,43 | 947.579.757,34 | 767.215,79 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 792.142,70 | 947.554.830,43 | 947.579.757,34 | 767.215,79 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 136.416,53 | 128.587.079,10 | 128.650.856,72 | 72.638,91 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.451,38 | 124.937.865,20 | 124.937.865,20 | 8.451,38 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 291.171,96 | 689.262.007,70 | 689.175.789,09 | 377.390,57 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 359.678,12 | 359.678,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 191.919,60 | 2.430.806,33 | 2.342.929,83 | 279.796,10 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 101.127,13 | 1.586.793,98 | 1.662.482,88 | 25.438,23 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 59.555,50 | 600,00 | 60.155,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 838.624.911,66 | 81.125.531,67 | 161.921.030,33 | 757.829.413,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
