| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 722.040.553,84 | 133.957.635,89 | 82.367,58 | 855.915.822,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 717.542.087,37 | 133.957.635,89 | 82.367,58 | 851.417.355,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 717.542.087,37 | 133.957.635,89 | 82.367,58 | 851.417.355,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.120.053,78 | 44.205,91 | 0,00 | 4.164.259,69 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 62.573.815,55 | 1.916.086,69 | 0,00 | 64.489.902,24 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 412.791.425,98 | 4.484.107,40 | 0,00 | 417.275.533,38 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 345.393,46 | 17.742,88 | 0,00 | 363.136,34 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 737.296,51 | 40.802,71 | 60.089,17 | 718.010,05 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 23.176,04 | 156,27 | 0,00 | 23.332,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 4.108.035,89 | 316.244,60 | 0,00 | 4.424.280,49 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.560.415,72 | 10.787,03 | 20.110,87 | 1.551.091,88 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 26.457,21 | 187,71 | 2.167,54 | 24.477,38 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 31.199.912,63 | 711.478,87 | 0,00 | 31.911.391,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 122.139,90 | 49.054,27 | 0,00 | 171.194,17 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 341.718,84 | 43.496,39 | 0,00 | 385.215,23 |
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