| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 838.624.911,66 | 81.125.531,67 | 161.921.030,33 | 757.829.413,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 28.024.358,67 | 298.293,38 | 0,00 | 28.322.652,05 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 389.896.258,66 | 5.442.971,87 | 127.312.865,20 | 268.026.365,33 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 197.513.790,97 | 2.138.593,18 | 0,00 | 199.652.384,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 109.584.282,55 | 71.609.723,75 | 33.400.000,00 | 147.794.006,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.163,02 | 32,34 | 0,00 | 3.195,36 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 50.156.718,05 | 542.975,67 | 0,00 | 50.699.693,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 53.388.340,04 | 593.156,62 | 1.208.165,13 | 52.773.331,53 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.235.339,48 | 13.433,85 | 0,00 | 1.248.773,33 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 26.797,40 | 271,24 | 0,00 | 27.068,64 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 8.795.862,82 | 486.079,77 | 0,00 | 9.281.942,59 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.988.679,88 | 1.988.679,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.988.679,88 | 1.988.679,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.988.679,88 | 1.988.679,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.988.679,88 | 1.988.679,88 | 0,00 |
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