| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito - Sede | 0,00 | 1.988.679,88 | 1.988.679,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 672.128.401,35 | 602.715.258,20 | 679.727.658,58 | 595.116.000,97 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 17.098.743,88 | 2.540.721,23 | 3.691.892,31 | 15.947.572,80 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 17.098.743,88 | 2.540.721,23 | 3.691.892,31 | 15.947.572,80 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.008.045,89 | 1.827.063,50 | 2.001.999,66 | 5.833.109,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.008.045,89 | 1.827.063,50 | 2.001.999,66 | 5.833.109,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 148.754,86 | 151.014,62 | 41.232,12 | 258.537,36 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Carto Cielo | 5.790.908,23 | 1.557.541,88 | 1.825.225,54 | 5.523.224,57 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agncias | 68.382,80 | 118.507,00 | 135.542,00 | 51.347,80 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacional e Regionais | 0,00 | 236.620,70 | 236.620,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.02 | Dbito Regional Alagoas | 0,00 | 159.294,10 | 159.294,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.02.01 | Conta Movimento - DR/AL | 0,00 | 159.294,10 | 159.294,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.03 | Dbito Regional Amap | 0,00 | 77.326,60 | 77.326,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.03.01 | Conta Movimento - DR/AP | 0,00 | 77.326,60 | 77.326,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Dbitos entre Administraes Nacional e Regionais | 11.035.979,56 | 0,00 | 979.303,73 | 10.056.675,83 |
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