| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 910.429.229,43 | 14.098.952,80 | 8.666.189,40 | 915.861.992,83 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.851.325,14 | 1.848.310,40 | 1.548.718,37 | 2.150.917,17 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.851.325,14 | 1.848.310,40 | 1.548.718,37 | 2.150.917,17 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 102.057,87 | 600.613,69 | 582.939,07 | 119.732,49 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 102.057,87 | 600.613,69 | 582.939,07 | 119.732,49 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 102.057,87 | 600.613,69 | 582.939,07 | 119.732,49 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.066.305,16 | 90.787,90 | 1.342,00 | 1.155.751,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.066.305,16 | 90.787,90 | 1.342,00 | 1.155.751,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.066.305,16 | 90.787,90 | 1.342,00 | 1.155.751,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 69.721,51 | 64.719,65 | 58.584,61 | 75.856,55 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 69.721,51 | 64.719,65 | 58.584,61 | 75.856,55 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5.002,00 | 2.784,64 | 2.784,64 | 5.002,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 848,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Cartão Pré Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 1.984,38 | 450,00 | 450,00 | 1.984,38 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.24 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 2019 | 161,96 | 0,00 | 161,96 | 0,00 |
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