| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 57.385,52 | 33.150,00 | 70.585,52 | 19.950,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 94.308,48 | 247.168,22 | 248.873,25 | 92.603,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 94.308,48 | 247.168,22 | 248.873,25 | 92.603,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 94.308,48 | 247.168,22 | 248.873,25 | 92.603,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 908.518.175,25 | 11.484.223,16 | 6.351.216,33 | 913.651.182,08 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 908.518.175,25 | 11.484.223,16 | 6.351.216,33 | 913.651.182,08 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 904.041.353,62 | 11.308.997,73 | 6.338.338,73 | 909.012.012,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 904.041.353,62 | 11.308.997,73 | 6.338.338,73 | 909.012.012,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.211.744,46 | 41.087,89 | 1.911,27 | 4.250.921,08 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercúrio 224-0 | 66.511.443,16 | 1.900.867,57 | 0,00 | 68.412.310,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 422.092.885,95 | 4.168.927,88 | 0,00 | 426.261.813,83 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 385.285,51 | 21.468,80 | 0,00 | 406.754,31 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 722.948,11 | 28.757,35 | 0,00 | 751.705,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 23.500,05 | 145,73 | 0,00 | 23.645,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 4.708.104,29 | 296.485,83 | 0,00 | 5.004.590,12 |
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