| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 262.326,57 | 645.895.205,57 | 645.959.574,07 | 197.958,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 1.911,27 | 1.911,27 | 6,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 38.186,13 | 327.356,26 | 365.542,39 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 350.105,20 | 2.210.438,58 | 2.442.654,73 | 117.889,05 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 509.139,03 | 2.067.859,58 | 1.558.286,33 | 1.018.712,28 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 3.703,50 | 3.703,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 10.741,94 | 10.741,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 744.965.911,65 | 72.057.513,19 | 39.835.742,02 | 777.187.682,82 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 744.965.911,65 | 72.057.513,19 | 39.835.742,02 | 777.187.682,82 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 28.642.686,93 | 276.986,71 | 0,00 | 28.919.673,64 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 228.177.253,23 | 8.507.745,83 | 2.780.000,00 | 233.904.999,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 201.949.823,32 | 1.988.132,11 | 0,00 | 203.937.955,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 171.681.588,39 | 60.147.296,61 | 35.819.000,00 | 196.009.885,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.230,72 | 30,54 | 0,00 | 3.261,26 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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