| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Empregados-Previdência Privada | 1.170,33 | 187.195,19 | 187.486,62 | 878,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Empregados - Prótese Dentária | 1.800,88 | 119,00 | 1.054,21 | 865,67 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Débitos de Empregados - Transporte | 0,00 | 24.758,23 | 24.758,23 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Débitos de Empregados - Refeição | 0,00 | 43.299,69 | 43.299,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.96 | Outros Débitos de Empregados | 56.757,83 | 77.385,99 | 75.994,81 | 58.149,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5 | Almoxarifado | 4.254.374,74 | 2.864.665,79 | 2.854.982,10 | 4.264.058,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 4.254.374,74 | 2.864.665,79 | 2.854.982,10 | 4.264.058,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 4.227.479,83 | 2.463.748,75 | 2.440.318,17 | 4.250.910,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 4.227.479,83 | 2.463.748,75 | 2.440.318,17 | 4.250.910,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 4.227.479,83 | 2.463.748,75 | 2.440.318,17 | 4.250.910,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | Almoxarifado - Sede | 1.274.930,91 | 247.313,46 | 306.600,27 | 1.215.644,10 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.02 | Almoxarifado - PLE | 266.004,62 | 640.615,42 | 639.320,26 | 267.299,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.05 | Almoxarifado - PSC Santa Rita | 24.202,09 | 7.996,38 | 19.082,40 | 13.116,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.06 | Almoxarifado - PSA Base | 6.534,42 | 47.992,94 | 42.103,04 | 12.424,32 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.07 | Almoxarifado - PSA HSPC | 2.399.699,55 | 1.161.663,95 | 1.213.714,45 | 2.347.649,05 |
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