| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 51.282.998,71 | 506.684,84 | 0,00 | 51.789.683,55 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 224-0 | 52.165.983,38 | 520.884,23 | 1.236.742,02 | 51.450.125,59 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 1.263.878,57 | 12.540,84 | 0,00 | 1.276.419,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 19.250,86 | 177,14 | 0,00 | 19.428,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 9.779.217,54 | 97.034,34 | 0,00 | 9.876.251,88 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.026.505,26 | 2.025.560,26 | 945,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.026.505,26 | 2.025.560,26 | 945,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 2.026.505,26 | 2.025.560,26 | 945,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 2.026.505,26 | 2.025.560,26 | 945,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito - Sede | 0,00 | 2.024.798,66 | 2.024.798,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | Numerário em Trânsito - PLE | 0,00 | 761,60 | 761,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.07 | Numerário em Trânsito - PSA HSPC | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 618.660.161,49 | 631.459.197,48 | 630.308.601,81 | 619.810.757,16 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 14.322.361,28 | 2.485.109,48 | 3.956.708,52 | 12.850.762,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 14.322.361,28 | 2.485.109,48 | 3.956.708,52 | 12.850.762,24 |
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