| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 1.478.381,74 | 49.604,04 | 72.543,58 | 1.455.442,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 24.653,27 | 152,60 | 0,00 | 24.805,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercúrio 646-6 | 32.667.184,03 | 693.708,82 | 0,00 | 33.360.892,85 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 160.434,18 | 1.457,49 | 3.703,50 | 158.188,17 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 387.954,86 | 3.599,85 | 10.741,94 | 380.812,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milênio 10642 | 28.292.107,54 | 705.518,69 | 0,00 | 28.997.626,23 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 342.374.726,47 | 3.397.215,19 | 6.249.438,44 | 339.522.503,22 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 4.476.821,63 | 175.225,43 | 12.877,60 | 4.639.169,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 4.476.821,63 | 175.225,43 | 12.877,60 | 4.639.169,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 4.476.821,63 | 175.225,43 | 12.877,60 | 4.639.169,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 59.729,04 | 766.419,24 | 766.254,70 | 59.893,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 59.729,04 | 766.419,24 | 766.254,70 | 59.893,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 59.729,04 | 766.419,24 | 766.254,70 | 59.893,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 59.729,04 | 766.419,24 | 766.254,70 | 59.893,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados - Plano de Saúde | 0,00 | 433.661,14 | 433.661,14 | 0,00 |
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