| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11311130101 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 28.686,85 | 13.749,96 | 36.186,85 | 6.249,96 |
| 10.outubro | 2022 | 11311990101 | Outros Devedores por Adiantamentos | 68.318,61 | 101.979,79 | 85.812,01 | 84.486,39 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.750.424,56 | 37.739,53 | 0,00 | 3.788.164,09 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010102 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 46.253.263,94 | 1.622.051,04 | 0,00 | 47.875.314,98 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010104 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 4.232,84 | 510.840,90 | 21.000,00 | 494.073,74 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010105 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 413.839,72 | 2.786,19 | 0,00 | 416.625,91 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010106 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 21.727,05 | 148,15 | 0,00 | 21.875,20 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010107 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 1.515.099,24 | 248.772,03 | 0,00 | 1.763.871,27 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010108 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.426.865,96 | 9.594,58 | 96.365,37 | 1.340.095,17 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010109 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 22.850,54 | 162,18 | 0,00 | 23.012,72 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010110 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 24.761.175,39 | 650.384,44 | 0,00 | 25.411.559,83 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010111 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 170.857,24 | 1.429,43 | 42.027,52 | 130.259,15 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010114 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 244.861,57 | 1.592,18 | 0,00 | 246.453,75 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010130 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 1588-0 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010131 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 20.182.667,51 | 667.999,07 | 0,00 | 20.850.666,58 |
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