| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11111040114 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 2.541.586,43 | 26.816,36 | 0,00 | 2.568.402,79 |
| 10.outubro | 2022 | 11131010101 | Numerrio em Trnsito - Sede | 3.076,00 | 1.987.246,79 | 1.990.322,79 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11131010107 | Numerrio em Trnsito - PSA HSPC | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11131010108 | Numerrio em Trnsito - PSA CAP | 0,00 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211010101 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 553.149,91 | 424.579,65 | 312.111,16 | 665.618,40 |
| 10.outubro | 2022 | 11211010104 | Receitas de Atividades a Receber - Carto Cielo | 5.376.338,80 | 1.442.757,02 | 1.677.370,41 | 5.141.725,41 |
| 10.outubro | 2022 | 11211010105 | Receitas de Atividades a Receber - Agncias | 13.291,00 | 129.234,50 | 98.414,00 | 44.111,50 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020101 | Conta Movimento - DR/AC | 0,00 | 9.633,59 | 9.633,59 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020201 | Conta Movimento - DR/AL | 0,00 | 112.107,63 | 112.107,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020301 | Conta Movimento - DR/AP | 0,00 | 80.928,94 | 80.928,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020401 | Conta Movimento - DR/AM | 0,00 | 977,41 | 977,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020501 | Conta Movimento - DR/BA | 0,00 | 1.038,65 | 1.038,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020601 | Conta Movimento - DR/CE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020701 | Conta Movimento - DR/DF | 0,00 | 634,23 | 634,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11211020801 | Conta Movimento - DR/ES | 0,00 | 502,54 | 502,54 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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