| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 12321020106 | Construes em Curso - PSA Base | 394.564,53 | 0,00 | 0,00 | 394.564,53 |
| 10.outubro | 2022 | 12321020107 | Construes em Curso - PSA HSPC | 1.002.495,31 | 0,00 | 0,00 | 1.002.495,31 |
| 10.outubro | 2022 | 12321020108 | Construes em Curso - PSA CAP | 6.773.845,36 | 353.283,16 | 0,00 | 7.127.128,52 |
| 10.outubro | 2022 | 12321030101 | Edificaes | 224.140.186,30 | 0,00 | 0,00 | 224.140.186,30 |
| 10.outubro | 2022 | 12321040101 | Benfeitorias | 165.280,67 | 0,00 | 0,00 | 165.280,67 |
| 10.outubro | 2022 | 12381010101 | (-) Deprec. Acumulada Bens Moveis | -56.705.542,55 | 0,00 | 399.261,86 | -57.104.804,41 |
| 10.outubro | 2022 | 12381020101 | (-) Deprec. Acumulada Bens Imoveis | -33.785.765,99 | 0,00 | 739.633,92 | -34.525.399,91 |
| 10.outubro | 2022 | 12381060101 | (-) Amortiz. Acumulada Bens Imoveis | -121.294,76 | 0,00 | 1.377,33 | -122.672,09 |
| 10.outubro | 2022 | 21111010101 | Salrios a pagar | -12.159,82 | 3.675.245,51 | 3.743.987,32 | -80.901,63 |
| 10.outubro | 2022 | 21111020101 | Crditos Diversos de Empregados | -6.900,00 | 35.950,00 | 40.750,00 | -11.700,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21111030101 | 13 Salrio | -5.718.412,75 | 122.455,82 | 845.217,14 | -6.441.174,07 |
| 10.outubro | 2022 | 21111030105 | Frias | -13.752.459,76 | 3.923.901,10 | 953.013,23 | -10.781.571,89 |
| 10.outubro | 2022 | 21111030109 | Encargos s/ 13 Salrio | -1.853.463,87 | 92.495,18 | 217.828,33 | -1.978.797,02 |
| 10.outubro | 2022 | 21111030113 | Encargos s/ Frias | -323.982,96 | 256.623,04 | 3.239.243,23 | -3.306.603,15 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -81.347.102,25 | 0,00 | 1.845.283,11 | -83.192.385,36 |
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