| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 21141010102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.355.766,62 | 1.370.440,58 | 1.341.616,37 | -1.326.942,41 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010103 | FGTS | -670.233,62 | 693.145,07 | 700.937,14 | -678.025,69 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010104 | PIS | -3.732.744,28 | 0,00 | 85.526,03 | -3.818.270,31 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010105 | INSS Retido s/ Remunerao | -526.343,97 | 568.999,19 | 559.573,92 | -516.918,70 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010106 | Cooperativa de Credito | -45.666,62 | 134.246,68 | 132.378,91 | -43.798,85 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010108 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 9.122,16 | 9.122,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010109 | Penso Alimentcia | 9.133,40 | 53.949,34 | 57.937,04 | 5.145,70 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010110 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.758,38 | 3.766,74 | 3.802,98 | -2.794,62 |
| 10.outubro | 2022 | 21291010101 | Encargos Financeiros a Apropriar | -10.116.041,40 | 0,00 | 990.927,29 | -11.106.968,69 |
| 10.outubro | 2022 | 21311010101 | Contas a Pagar - Fornecedores | -7.600.020,57 | 47.037.677,41 | 51.303.170,30 | -11.865.513,46 |
| 10.outubro | 2022 | 21311010102 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 867.553,12 | 867.553,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21311010103 | Conta Movimento - SENAC | -315.007,38 | 800.376,36 | 485.368,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010101 | INSS s/ Autnomos - Retenes | -5.570,52 | 4.913,39 | 6.387,21 | -7.044,34 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | INSS s/Autnomos e Cooper.-Cota Patronal | -1.740.084,94 | 0,00 | 46.770,94 | -1.786.855,88 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010103 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -328.475,47 | 656.950,94 | 636.170,25 | -307.694,78 |
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