| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11111020105 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 393.515,59 | 393.515,59 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020106 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020107 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 287.841,52 | 2.524.955,19 | 2.243.314,66 | 569.482,05 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020109 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 1.037.763,95 | 1.955.344,52 | 1.632.409,79 | 1.360.698,68 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020116 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 16.434,00 | 62.027,52 | 61.516,52 | 16.945,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040101 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 25.516.694,06 | 258.723,85 | 0,00 | 25.775.417,91 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040102 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 13.782.641,07 | 57.924.325,73 | 26.785.310,95 | 44.921.655,85 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040103 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 177.041.969,00 | 1.797.302,72 | 0,00 | 178.839.271,80 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040104 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 311.977.320,20 | 3.073.045,70 | 31.173.342,39 | 283.877.023,50 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040105 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 2.887,47 | 28,77 | 0,00 | 2.916,24 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040106 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 68.807.079,49 | 694.018,01 | 0,00 | 69.501.097,50 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040107 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 59.141.111,67 | 605.036,50 | 1.140.572,54 | 58.605.575,63 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040109 | C. Aplic. PLE CEF FIC Giro 646-6 | 6.272,40 | 37,61 | 6.291,03 | 18,98 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040110 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.126.246,66 | 11.883,07 | 0,00 | 1.138.129,73 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040111 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 24.502,94 | 237,45 | 0,00 | 24.740,39 |
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