| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 21411010104 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -47.965,87 | 48.063,37 | 43.913,83 | -43.816,33 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -46.868,80 | 46.811,35 | 50.724,78 | -50.782,23 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | CSRF s/ Servios de Terceiros | -214.821,49 | 191.937,82 | 183.312,25 | -206.195,92 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010107 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -501,78 | 501,78 | 715,32 | -715,32 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010108 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -84.075,97 | 84.075,97 | 63.294,12 | -63.294,12 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010109 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -15.245,62 | 15.245,64 | 14.954,35 | -14.954,33 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010110 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -2.177,42 | 2.191,58 | 4.120,64 | -4.106,48 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010111 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -21.124,10 | 20.974,17 | 30.321,70 | -30.471,63 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010112 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -1.765,64 | 1.765,64 | 2.495,74 | -2.495,74 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010113 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | -518,81 | 518,81 | 35,71 | -35,71 |
| 10.outubro | 2022 | 21711010101 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.696.605,15 | 392.542,41 | 0,00 | -2.304.062,74 |
| 10.outubro | 2022 | 21741010101 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
| 10.outubro | 2022 | 21811010101 | Receitas a Apropriar - Garantia de Reserva | -4.063.886,86 | 1.338.753,33 | 990.079,56 | -3.715.213,09 |
| 10.outubro | 2022 | 21811010102 | Crditos Antecipados - Carto Avulso | -798,05 | 3.662,50 | 3.582,30 | -717,85 |
| 10.outubro | 2022 | 21811010103 | Crditos Antecipados - Aluguel Pasto | -144.026,61 | 36.006,65 | 0,00 | -108.019,96 |
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