| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.150.917,17 | 1.426.202,38 | 1.566.447,86 | 2.010.671,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.150.917,17 | 1.426.202,38 | 1.566.447,86 | 2.010.671,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Frias | 119.732,49 | 534.772,58 | 531.142,01 | 123.363,06 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Frias | 119.732,49 | 534.772,58 | 531.142,01 | 123.363,06 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Frias | 119.732,49 | 534.772,58 | 531.142,01 | 123.363,06 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.155.751,06 | 47.827,40 | 23.350,80 | 1.180.227,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.155.751,06 | 47.827,40 | 23.350,80 | 1.180.227,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.155.751,06 | 47.827,40 | 23.350,80 | 1.180.227,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 75.856,55 | 38.862,83 | 58.921,04 | 55.798,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 75.856,55 | 38.862,83 | 58.921,04 | 55.798,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 5.002,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Carto Pr Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 848,62 | 520,00 | 520,00 | 848,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Carto Pr Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 1.984,38 | 0,00 | 0,00 | 1.984,38 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.25 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3314 9015 | 4.747,72 | 6.000,00 | 9.053,10 | 1.694,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.26 | Carto Pr Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 4015 | 4.923,30 | 6.000,00 | 9.053,10 | 1.870,20 |
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