| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/ Salrio Maternidade | 12.733,40 | 30.754,96 | 29.161,73 | 14.326,63 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salrio Maternidade | 12.733,40 | 30.754,96 | 29.161,73 | 14.326,63 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.09 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 156.211,37 | 13.172,60 | 7.657,49 | 161.726,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01 | Adiantamento c/ Auxlio-Doena | 156.211,37 | 13.172,60 | 7.657,49 | 161.726,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01.01 | Adiantamento c/Auxlio-doena | 156.211,37 | 13.172,60 | 7.657,49 | 161.726,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 2.450,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 50,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicaes por Convnios | 2.450,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 50,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicaes por Convnios | 2.450,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 50,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 72.231,52 | 0,00 | 0,00 | 72.231,52 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicaes Contratuais | 72.231,52 | 0,00 | 0,00 | 72.231,52 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 72.231,52 | 0,00 | 0,00 | 72.231,52 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 19.950,00 | 50.433,90 | 30.650,00 | 39.733,90 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 19.950,00 | 50.433,90 | 30.650,00 | 39.733,90 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 19.950,00 | 50.433,90 | 30.650,00 | 39.733,90 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 92.603,45 | 171.125,20 | 165.985,08 | 97.743,57 |
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