| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 92.603,45 | 171.125,20 | 165.985,08 | 97.743,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 92.603,45 | 171.125,20 | 165.985,08 | 97.743,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 913.651.182,08 | 11.803.482,40 | 11.063.378,20 | 914.391.286,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 913.651.182,10 | 11.803.482,40 | 11.063.378,20 | 914.391.286,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 909.012.012,60 | 11.787.557,68 | 11.063.378,20 | 909.736.192,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 909.012.012,60 | 11.787.557,68 | 11.063.378,20 | 909.736.192,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.250.921,08 | 42.463,22 | 0,00 | 4.293.384,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 68.412.310,73 | 1.914.588,28 | 0,00 | 70.326.899,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 426.261.813,80 | 4.308.989,84 | 0,00 | 430.570.803,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 406.754,31 | 28.938,40 | 286.371,33 | 149.321,38 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 751.705,46 | 4.583,24 | 0,00 | 756.288,70 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 23.645,78 | 156,49 | 0,00 | 23.802,27 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 5.004.590,12 | 297.141,44 | 0,00 | 5.301.731,56 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.455.442,20 | 135.231,06 | 155.250,74 | 1.435.422,52 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 24.805,87 | 170.627,41 | 0,00 | 195.433,28 |
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