| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 33.360.892,85 | 702.020,59 | 0,00 | 34.062.913,44 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 158.188,17 | 1.461,94 | 8.572,50 | 151.077,61 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 380.812,77 | 2.286,11 | 5.897,99 | 377.200,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 28.997.626,23 | 744.181,42 | 0,00 | 29.741.807,65 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 339.522.503,22 | 3.434.888,24 | 10.607.285,64 | 332.350.105,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.639.169,46 | 15.924,72 | 0,00 | 4.655.094,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.639.169,46 | 15.924,72 | 0,00 | 4.655.094,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.639.169,46 | 15.924,72 | 0,00 | 4.655.094,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 59.893,58 | 799.182,94 | 791.962,22 | 67.114,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 59.893,58 | 799.182,94 | 791.962,22 | 67.114,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 59.893,58 | 799.182,94 | 791.962,22 | 67.114,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 59.893,58 | 799.182,94 | 791.962,22 | 67.114,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 0,00 | 437.760,81 | 437.760,81 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 878,90 | 213.934,20 | 214.188,69 | 624,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 865,67 | 2.231,00 | 1.825,89 | 1.270,78 |
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