| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 117.889,05 | 2.459.388,94 | 2.229.213,08 | 348.064,91 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 1.018.712,28 | 659.309,06 | 1.623.295,89 | 54.725,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 8.572,50 | 8.572,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 1.245.897,99 | 1.245.897,99 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 777.187.682,82 | 83.420.505,85 | 35.062.060,86 | 825.546.127,81 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 777.187.682,82 | 83.420.505,85 | 35.062.060,86 | 825.546.127,81 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 28.919.673,64 | 286.552,97 | 0,00 | 29.206.226,61 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 233.904.999,06 | 12.966.646,73 | 2.730.000,00 | 244.141.645,79 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 203.937.955,43 | 2.054.858,45 | 0,00 | 205.992.813,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 196.009.885,00 | 65.724.442,92 | 31.115.000,00 | 230.619.327,92 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.261,26 | 30,57 | 0,00 | 3.291,83 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 51.789.683,55 | 521.714,19 | 0,00 | 52.311.397,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 51.450.125,59 | 505.379,14 | 1.217.060,86 | 50.738.443,87 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.276.419,41 | 12.913,31 | 0,00 | 1.289.332,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 19.428,00 | 182,72 | 0,00 | 19.610,72 |
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