| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 9.876.251,88 | 1.347.784,85 | 0,00 | 11.224.036,73 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 945,00 | 2.032.756,93 | 2.033.026,93 | 675,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 945,00 | 2.032.756,93 | 2.033.026,93 | 675,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 945,00 | 2.032.756,93 | 2.033.026,93 | 675,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 945,00 | 2.032.756,93 | 2.033.026,93 | 675,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito - Sede | 0,00 | 2.032.081,93 | 2.032.081,93 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.07 | Numerrio em Trnsito - PSA HSPC | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.09 | Numerrio em Trnsito - PSA SSA | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 619.810.757,16 | 637.020.426,83 | 632.735.394,85 | 624.095.789,14 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 12.850.762,24 | 2.428.233,02 | 3.564.673,14 | 11.714.322,12 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 12.850.762,24 | 2.428.233,02 | 3.564.673,14 | 11.714.322,12 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.551.897,96 | 1.663.003,67 | 1.957.381,34 | 4.257.520,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.551.897,96 | 1.663.003,67 | 1.957.381,34 | 4.257.520,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 7.713,18 | 553.492,57 | 152.037,00 | 409.168,75 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Carto Cielo | 4.464.998,48 | 977.292,00 | 1.648.007,34 | 3.794.283,14 |
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