| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 14.326,63 | 62.408,51 | 62.408,51 | 14.326,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | Adiantamento c/ Auxílio-Doença | 158.323,34 | 0,00 | 14.891,66 | 143.431,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.09.01 | Adiantamento c/ Auxílio-Doença | 158.323,34 | 0,00 | 14.891,66 | 143.431,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.09.01.01 | Adiantamento c/Auxílio-doença | 158.323,34 | 0,00 | 14.891,66 | 143.431,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicações por Convênios | 0,00 | 7.762,00 | 0,00 | 7.762,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicações por Convênios | 0,00 | 7.762,00 | 0,00 | 7.762,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicações por Convênios | 0,00 | 7.762,00 | 0,00 | 7.762,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 4.000.000,00 | 65.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 4.000.000,00 | 65.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 4.000.000,00 | 65.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 6.000,00 | 10.850,00 | 7.200,00 | 9.650,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 6.000,00 | 10.850,00 | 7.200,00 | 9.650,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 6.000,00 | 10.850,00 | 7.200,00 | 9.650,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 95.684,81 | 136.264,54 | 160.173,57 | 71.775,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 95.684,81 | 136.264,54 | 160.173,57 | 71.775,78 |
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