| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito - Sede | 0,00 | 2.007.473,61 | 2.007.473,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.08 | Numerário em Trânsito - PSA CAP | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 1.201.922.926,62 | 763.435.997,59 | 1.218.641.499,99 | 746.717.424,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 114.019.715,39 | 107.973.091,84 | 107.797.087,05 | 114.195.720,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 114.019.715,39 | 107.973.091,84 | 107.797.087,05 | 114.195.720,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.818.780,20 | 2.260.930,63 | 1.948.036,95 | 5.131.673,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.818.780,20 | 2.260.930,63 | 1.948.036,95 | 5.131.673,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 70.022,48 | 1.230,00 | 26.798,30 | 44.454,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Cartão Cielo | 4.607.888,32 | 2.121.986,63 | 1.696.481,65 | 5.033.393,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agências | 140.869,40 | 137.714,00 | 224.757,00 | 53.826,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 1.701.797,67 | 1.701.797,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.01 | Débito Regional Acre | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.01.01 | Conta Movimento - DR/AC | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02 | Débito Regional Alagoas | 0,00 | 89.123,63 | 89.123,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02.01 | Conta Movimento - DR/AL | 0,00 | 89.123,63 | 89.123,63 | 0,00 |
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