| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 809.702.784,65 | 78.106.283,56 | 275.007.581,34 | 612.801.486,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 29.734.110,23 | 285.683,31 | 0,00 | 30.019.793,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 201.840.815,93 | 1.679.378,00 | 165.866.700,08 | 37.653.493,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 209.784.512,15 | 2.048.339,23 | 0,00 | 211.832.851,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 254.186.193,95 | 71.786.926,90 | 107.937.000,00 | 218.036.120,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.349,37 | 31,11 | 0,00 | 3.380,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 53.274.079,64 | 520.055,72 | 0,00 | 53.794.135,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 224-0 | 48.106.395,75 | 474.639,83 | 1.203.881,26 | 47.377.154,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 1.314.062,68 | 13.334,44 | 0,00 | 1.327.397,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 19.946,34 | 180,33 | 0,00 | 20.126,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 11.439.318,61 | 1.297.714,69 | 0,00 | 12.737.033,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 900,00 | 2.007.473,61 | 2.008.373,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 900,00 | 2.007.473,61 | 2.008.373,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 900,00 | 2.007.473,61 | 2.008.373,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 900,00 | 2.007.473,61 | 2.008.373,61 | 0,00 |
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