| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 95.684,81 | 136.264,54 | 160.173,57 | 71.775,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 979.374.038,85 | 115.567.698,31 | 606.100,90 | 1.094.335.636,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 979.374.038,85 | 115.567.698,31 | 606.100,90 | 1.094.335.636,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 974.666.793,95 | 115.520.381,75 | 606.100,90 | 1.089.581.074,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 974.666.793,95 | 115.520.381,75 | 606.100,90 | 1.089.581.074,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.371.729,12 | 42.317,98 | 0,00 | 4.414.047,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercúrio 224-0 | 75.276.927,06 | 1.959.253,74 | 0,00 | 77.236.180,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 438.522.286,33 | 4.295.725,20 | 0,00 | 442.818.011,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 180.332,52 | 1.027,77 | 0,00 | 181.360,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 744.085,90 | 28.200,10 | 186.723,10 | 585.562,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 24.077,33 | 140,14 | 0,00 | 24.217,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 5.903.756,98 | 509.534,84 | 0,00 | 6.413.291,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 1.320.151,53 | 7.218,36 | 413.233,80 | 914.136,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 197.687,17 | 37.976,94 | 0,00 | 235.664,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercúrio 646-6 | 35.795.819,19 | 705.598,64 | 0,00 | 36.501.417,83 |
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