| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 84.329,01 | 6.778,98 | 6.144,00 | 84.963,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 349.648,09 | 2.012,25 | 0,00 | 351.660,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milênio 10642 | 31.696.266,04 | 779.822,23 | 0,00 | 32.476.088,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 380.199.697,68 | 107.144.774,58 | 0,00 | 487.344.472,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 4.707.244,90 | 47.316,56 | 0,00 | 4.754.561,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 4.707.244,90 | 47.316,56 | 0,00 | 4.754.561,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 4.707.244,90 | 47.316,56 | 0,00 | 4.754.561,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 66.386,02 | 732.822,43 | 730.442,93 | 68.765,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 66.386,02 | 732.822,43 | 730.442,93 | 68.765,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 66.386,02 | 732.822,43 | 730.442,93 | 68.765,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 66.386,02 | 732.822,43 | 730.442,93 | 68.765,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados - Plano de Saúde | 0,00 | 448.525,00 | 448.525,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Empregados-Previdência Privada | 1.052,85 | 166.526,26 | 166.569,65 | 1.009,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Empregados - Prótese Dentária | 2.009,62 | 1.621,00 | 2.300,62 | 1.330,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Débitos de Empregados - Transporte | 0,00 | 17.513,25 | 17.513,25 | 0,00 |
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