| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 8.123,00 | 8.123,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.361.512,94 | 1.530.349.110,88 | 1.531.095.876,66 | 614.747,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.361.512,94 | 1.530.349.110,88 | 1.531.095.876,66 | 614.747,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 150.633,97 | 165.866.700,08 | 165.917.662,57 | 99.671,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.390,88 | 103.286.700,08 | 103.286.700,08 | 8.390,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 332.323,86 | 1.255.942.836,26 | 1.256.037.666,86 | 237.493,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 347.490,36 | 347.435,36 | 55,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 467.981,48 | 2.423.341,32 | 2.689.682,50 | 201.640,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 398.682,15 | 1.296.898,78 | 1.631.585,29 | 63.995,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 12.144,00 | 12.144,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 1.173.000,00 | 1.173.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 809.702.784,65 | 78.106.283,56 | 275.007.581,34 | 612.801.486,87 |
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