| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | Valores Restituveis a Terceiros | -511.099.216,20 | 534.196.449,40 | 560.690.175,40 | -537.592.942,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituveis a Terceiros | -34.127.721,31 | 31.412.272,82 | 33.329.013,64 | -36.044.462,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuio | -34.127.721,31 | 31.412.272,82 | 33.329.013,64 | -36.044.462,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -476.971.494,90 | 502.784.176,60 | 527.361.161,80 | -501.548.480,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02.01 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | -476.971.494,90 | 502.784.176,60 | 527.361.161,80 | -501.548.480,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -11.032.469,93 | 14.408.007,13 | 7.812.660,85 | -4.437.123,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -11.032.469,93 | 14.408.007,13 | 7.812.660,85 | -4.437.123,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Crditos por Convnios | -1.879.070,70 | 116.052,10 | 147.118,51 | -1.910.137,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Crditos por Convnios | -1.879.070,70 | 116.052,10 | 147.118,51 | -1.910.137,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigaes por Convnio | -1.879.070,70 | 116.052,10 | 147.118,51 | -1.910.137,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Crditos Contratuais | -692.175,79 | 94.491,38 | 18.852,21 | -616.536,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Crditos Contratuais | -692.175,79 | 94.491,38 | 18.852,21 | -616.536,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Caues | -692.175,79 | 94.491,38 | 18.852,21 | -616.536,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transio | 0,00 | 47.393,16 | 47.393,16 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transio | 0,00 | 47.393,16 | 47.393,16 | 0,00 |
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