| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -45.043,71 | 45.038,95 | 45.553,26 | -45.558,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Servios de Terceiros | -239.645,33 | 193.529,46 | 132.275,64 | -178.391,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -729,53 | 729,53 | 405,81 | -405,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -68.354,40 | 68.354,21 | 61.102,79 | -61.102,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -8.737,21 | 11.677,31 | 19.697,41 | -16.757,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | 0,03 | 0,00 | 2.297,33 | -2.297,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -14.516,55 | 14.522,79 | 21.519,03 | -21.512,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -3.356,82 | 3.356,86 | 1.610,59 | -1.610,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | -373,36 | 373,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.7 | Provises a Curto Prazo | -3.165.228,79 | 0,00 | 0,00 | -3.165.228,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.7.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.7.1.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.504.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.504.062,74 |
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