| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.701.406,69 | 14.400.796,12 | 13.181.197,20 | -3.481.807,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -4.701.406,69 | 14.400.796,12 | 13.181.197,20 | -3.481.807,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -4.701.406,69 | 14.400.796,12 | 13.181.197,20 | -3.481.807,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar - Fornecedores | -3.429.717,11 | 12.069.945,26 | 11.725.645,75 | -3.085.417,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 389.909,38 | 389.909,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | -1.271.689,58 | 1.940.941,48 | 1.065.642,07 | -396.390,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.621.073,65 | 657.809,45 | 616.446,82 | -2.579.711,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.621.073,65 | 657.809,45 | 616.446,82 | -2.579.711,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.621.073,65 | 657.809,45 | 616.446,82 | -2.579.711,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigaes Fiscais | -2.621.073,65 | 657.809,45 | 616.446,82 | -2.579.711,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigaes Fiscais | -2.621.073,65 | 657.809,45 | 616.446,82 | -2.579.711,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS s/ Autnomos - Retenes | -4.447,71 | 2.618,24 | 4.764,62 | -6.594,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS s/Autnomos e Cooper.-Cota Patronal | -1.941.587,72 | 0,00 | 41.924,47 | -1.983.512,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -246.622,00 | 269.949,40 | 258.434,07 | -235.106,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -47.659,34 | 47.659,34 | 26.861,80 | -26.861,80 |
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