| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -672.345,20 | 676.958,24 | 683.009,33 | -678.396,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.128.231,51 | 0,00 | 85.130,93 | -4.213.362,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -544.231,68 | 577.341,80 | 557.997,34 | -524.887,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -41.712,87 | 132.651,80 | 130.110,50 | -39.171,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 678,69 | 40.073,73 | 40.752,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | 0,00 | 48.337,37 | 48.337,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.812,71 | 2.825,73 | 2.968,59 | -2.955,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2 | Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -14.453.305,22 | 0,00 | 896.773,70 | -15.350.078,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -14.453.305,22 | 0,00 | 896.773,70 | -15.350.078,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -14.453.305,22 | 0,00 | 896.773,70 | -15.350.078,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -14.453.305,22 | 0,00 | 896.773,70 | -15.350.078,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -14.453.305,22 | 0,00 | 896.773,70 | -15.350.078,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -14.453.305,22 | 0,00 | 896.773,70 | -15.350.078,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -4.701.406,69 | 14.400.796,12 | 13.181.197,20 | -3.481.807,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.701.406,69 | 14.400.796,12 | 13.181.197,20 | -3.481.807,77 |
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