| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Crditos Diversos de Empregados | -24.600,00 | 49.800,00 | 43.550,00 | -18.350,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Crditos Diversos de Empregados | -24.600,00 | 49.800,00 | 43.550,00 | -18.350,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Crditos Diversos de Empregados | -24.600,00 | 49.800,00 | 43.550,00 | -18.350,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -12.272.418,24 | 1.288.055,87 | 3.040.147,58 | -14.024.509,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -12.272.418,24 | 1.288.055,87 | 3.040.147,58 | -14.024.509,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 Salrio | -637.406,21 | 20.032,80 | 734.568,28 | -1.351.941,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Frias | -8.727.216,31 | 961.331,50 | 1.584.638,86 | -9.350.523,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13 Salrio | -198.155,49 | 6.300,83 | 228.353,80 | -420.208,46 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Frias | -2.709.640,23 | 300.390,74 | 492.586,64 | -2.901.836,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -96.570.281,38 | 2.511.312,95 | 4.681.727,60 | -98.740.696,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -96.570.281,38 | 2.511.312,95 | 4.681.727,60 | -98.740.696,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -96.570.281,38 | 2.511.312,95 | 4.681.727,60 | -98.740.696,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -96.570.281,38 | 2.511.312,95 | 4.681.727,60 | -98.740.696,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -90.158.574,93 | 176,66 | 1.842.092,87 | -92.000.491,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.023.051,17 | 1.032.947,62 | 1.291.328,25 | -1.281.431,80 |
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