| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 33111010301 | Material - Combustiveis e Lubrificantes | 1.426.263,86 | 157.120,63 | 0,00 | 157.120,63 |
| 10.outubro | 2022 | 33111010401 | Material - Ensino | 52.912,51 | 17.183,90 | 0,00 | 17.183,90 |
| 10.outubro | 2022 | 33111010501 | Material - Gneros Alimentcios | 8.751.647,95 | 1.331.124,78 | 325.112,13 | 1.006.012,65 |
| 10.outubro | 2022 | 33111010502 | Material - Refeies | 40.726,23 | 16.316,36 | 0,00 | 16.316,36 |
| 10.outubro | 2022 | 33111010601 | Material - Eventos | 58.920,19 | 67.855,90 | 0,00 | 67.855,90 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | Material - Outros | 2.970.052,24 | 403.969,41 | 0,00 | 403.969,41 |
| 10.outubro | 2022 | 33211010101 | Diarias de Empregados | 1.062.711,34 | 238.698,09 | 3.720,00 | 234.978,09 |
| 10.outubro | 2022 | 33221010101 | Servicos - Treinamentos PF | 13.994,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33221010201 | Servicos - Autonomos PF | 105.712,57 | 563,52 | 0,00 | 563,52 |
| 10.outubro | 2022 | 33221010301 | Servicos - Gratificacao de Presenca | 1.915.200,00 | 226.800,00 | 0,00 | 226.800,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33221010401 | Servicos - Ajuda de Custo PF | 138.282,44 | 35.315,78 | 0,00 | 35.315,78 |
| 10.outubro | 2022 | 33221010701 | Servicos - Estagiarios | 813.873,69 | 100.967,50 | 2.401,10 | 98.566,40 |
| 10.outubro | 2022 | 33221010801 | Servicos - Alugueis PF | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33221010901 | Serv-Passagem/Despesas com Locomocao PF | 4.878,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33221019901 | Servicos - Outros PF | 132.553,38 | 43.902,19 | 0,00 | 43.902,19 |
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