| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | Valores Restituveis a Terceiros | -548.124.751,80 | 573.935.320,64 | 572.283.075,74 | -546.472.506,90 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituveis a Terceiros | -39.196.159,50 | 33.894.427,94 | 34.456.715,95 | -39.758.447,51 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuio | -39.196.159,50 | 33.894.427,94 | 34.456.715,95 | -39.758.447,51 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -508.928.592,30 | 540.040.892,70 | 537.826.359,79 | -506.714.059,40 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02.01 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | -508.928.592,30 | 540.040.892,70 | 537.826.359,79 | -506.714.059,40 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -21.126.052,82 | 27.937.064,46 | 18.706.532,79 | -11.895.521,15 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -21.126.052,82 | 27.937.064,46 | 18.706.532,79 | -11.895.521,15 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Crditos por Convnios | -2.538.667,65 | 30.674,56 | 15.542,15 | -2.523.535,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Crditos por Convnios | -2.538.667,65 | 30.674,56 | 15.542,15 | -2.523.535,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigaes por Convnio | -2.538.667,65 | 30.674,56 | 15.542,15 | -2.523.535,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Crditos Contratuais | -538.801,70 | 33.249,94 | 14.585,98 | -520.137,74 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Crditos Contratuais | -538.801,70 | 33.249,94 | 14.585,98 | -520.137,74 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Caues | -538.801,70 | 33.249,94 | 14.585,98 | -520.137,74 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transio | -47.162,57 | 50.293,57 | 21.436,71 | -18.305,71 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transio | -47.162,57 | 50.293,57 | 21.436,71 | -18.305,71 |
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