| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Crditos Diversos de Empregados | -200,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | -800,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Crditos Diversos de Empregados | -200,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | -800,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -23.646.472,09 | 1.473.528,34 | 2.460.221,50 | -24.633.165,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -23.646.472,09 | 1.473.528,34 | 2.460.221,50 | -24.633.165,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 Salrio | -6.764.847,12 | 290.322,21 | 790.875,82 | -7.265.400,73 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Frias | -11.275.150,03 | 833.350,94 | 1.086.129,38 | -11.527.928,47 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13 Salrio | -2.102.924,76 | 90.639,46 | 245.769,16 | -2.258.054,46 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Frias | -3.503.550,18 | 259.215,73 | 337.447,14 | -3.581.781,59 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -114.675.441,70 | 2.953.778,21 | 5.311.532,93 | -117.033.196,40 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -114.675.441,70 | 2.953.778,21 | 5.311.532,93 | -117.033.196,40 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -114.675.441,70 | 2.953.778,21 | 5.311.532,93 | -117.033.196,40 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -114.675.441,70 | 2.953.778,21 | 5.311.532,93 | -117.033.196,40 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -107.083.642,10 | 0,00 | 1.947.706,95 | -109.031.349,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.354.533,98 | 1.355.118,76 | 1.386.984,09 | -1.386.399,31 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -706.744,60 | 726.114,97 | 974.544,96 | -955.174,59 |
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